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进出口数据不及预期,周期股只看这些板块

2019-01-15 16:14    来源:快讯通财经    编辑:综投财经

今天周期股上涨,反而导致大盘下行,是何因素导致这一现象?火星君就宏观面来分析这一现象,从消息面上来说,今天海关总署公布中国2018 年 12 月进出口数据,就此可以估算出2018全年的数据,关注进出口增速和结构的变化就可以知道数据不是很理想,今天市场下行是可以理解的。

进出口数据远低于市场预期。数据发布前采集的6家机构预测中值显示,2018年12月出口同比增长约2%,进口同比增长在3%左右,出口增速下滑明显。

今天周期股上行也是反映了近一段时间大宗商品价格一直上行的现象。下面我们来看看机构特别关注的几类商品变化。

钢价上涨,焦煤弱反弹

上周,市场对中美贸易谈判预期乐观,同时自 2018 年 12 月以来,发改委批复 了全国各地多个基建项目,投资总金额超过 1 万亿元,受此提振,螺纹钢期货价收涨 1.7%,持仓量上升 2.1%;冬季钢材需求偏弱,环保限产力度不及 2018 年同期,同时钢厂盈利恢复也导致减产进程主动放缓,新时代证券认为后续钢价或呈震荡走势。

受近期空气质量较差的影响,山东、江苏等地加强环保限产力度,焦炭期货价一周上涨1%,短期供应偏紧,但需求依然较弱,库存累计,焦化企业焦炭总库存增加 16.1%,加上钢厂打压焦炭价格,新时代证券认为后续焦炭价格或偏弱。

商品房销售增速放缓

上周,30 大中城市商品房销售面积同比减少 30.16%,增速低于前值(29.22%), 各线城市商品房销售增速大幅下降,一二三线城市商品房销售面积同比增速分别降 至-2.05%、-48.57%、1.96%,前值分别为 44.3%、0.56%、90.81%。新时代证券认为商品房库存去化放缓,十大城市商品房存销比从 34.54%上升至 37.31%。后续仍需继续探底。

原油价格上涨,持续反弹中

上周,国际原油上涨,WTI 原油价格收涨 7.57%,布伦特原油价格收涨 5.99%,油价自 12 月底以来反弹幅度已经超过了 20%,原油再度进入技术性牛市。新时代证券认为原油价格上涨的原因在于:

其一,欧佩克的减产缓解了国际原油市场供应过剩的压 力,2019 年 1 月 1 日起欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国开始实施减产,2018 年 12 月欧佩克日均原油产量为 3268 万桶,环比下降 46 万桶,为 2017 年 1 月以来最 大单月跌幅,其中,沙特日均减产 40 万桶,减产幅度最大;

其二,2019 年 1 月 4 日当周美国活跃石油钻井数量环比下降;

其三,市场对中美贸易谈判预期乐观。

美元指数下跌,人民币汇率升值

受美元走弱与市场对贸易谈判乐观预期的影响,上周人民币兑美元即期汇率大幅升值1.7%;新时代证券特别提到,人民币对美元即期汇率自 2018 年 11 月 28 日以来升值 3.1%,人民币对美元和人民币有效汇率指数同步升值,可见,近期人民币升值是全面升值,由于日间交易对近期人民币升值贡献大于夜盘交易贡献,因此,美元指数贬值1.2%对人民币升值虽有提振作用,但并非主要原因。

火星君认为可以长期关注人民币升值概念,比如上周五上涨的航空运输板块。周期股方面因为房地产还未回暖,但房地产相关的水泥、钢铁、基建板块已先行企稳,不排除先期反弹,然后再延续的到地产。能源方面以石油天然气为主,煤炭谨慎看多。

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