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十年一轮回?危机信号频现 华尔街从未如此恐慌!

2018-07-05 18:12    来源:快讯通财经    编辑:综投财经

自2008年金融危机爆发前以来,华尔街从未像如今这般如此恐慌。

市场成交量高企

当市场平静且波动性较低时,市场往往会上涨。当市场波动剧烈,波动性开始飙升时,市场往往会下跌,这就是为什么2018年前两个季度的投资者行为如此令人担忧。高水平的市场成交量往往是未来大麻烦的信号,

据彭博社报道,美国金融市场“正以2008年以来最快的速率频密交易”。

从垃圾债到新兴市场股票,市场成交量达到多年高点。标普500指数(S&P 500 Index)为例,投资者在过去两个季度中的季度成交量都超过2.9万亿美元,上一次实现这一"壮举"是在2008年初。

正如彭博社所指出的那样,“市场成交量已突破极限”,这一点值得所有人警醒。

华尔街面临着前所未见的局面。威尔希尔5000指数的名义GDP比率一直徘徊在历史高点附近,这表明今天的股票价格比现代美国历史上任何时候都要高得多。

与此同时,各种危险信号继续表明,大麻烦即将出现,但大多数投资者都忽视了这些危险信号。

聪明钱离场 

但如果你仔细观察,就会发现,最精明的投资者是在获利丰厚的时候退出的。“聪明钱”正以自上次金融危机前从未见过的速度退出股票市场。幸运的是,“傻钱”愿意以如此高的价格接盘。

新兴市场的“流失率”也出现了类似的飙升。事实上,自1998年国际金融危机以来,从未见过新兴市场股票出现如此大的波动。

发展中国家的资产受到美元走强和贸易紧张局势的影响,情况类似。截至6月的三个月,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Market index)的成交量达到1.9万亿美元,为1998年以来的最高水平。

与此同时,从泰国到俄罗斯等新兴经济体出现了一波货币贬值和违约潮

全球股市在2018年前六个月损失了大约10万亿美元。10万亿美元几乎是美国国债的一半。如果全球股市在下半年继续以类似的速度下跌,美国股市遭受重创只是时间问题。

新兴市场银行坏账

而在新兴市场,印度是陷入明显麻烦的经济体之一。印度的银行正在处理2100亿美元的坏账。据彭博社报道,印度近1.7万亿美元的正规银行业正面临2100亿美元的不良贷款或问题贷款,一些地区性银行已陷入欺诈丑闻。

即便是在美国,银行有2100亿美元的坏账也是一个大问题。而在印度,如此庞大的数字是一场彻底的金融灾难,很难清理。

据CNBC报道,大部分不良贷款都属于印度国有银行。印度公共部门的金融机构控制着该国大约70%的银行资产,但其不良贷款敞口最高,高达1500亿美元。

事实上,据路透社报道,截至12月31日,印度21家国有银行已经发放了约8.26万亿卢比(约合1200亿美元)的贷款。与此同时,据报道,私人贷款机构的不良贷款只有1.1万亿卢比。

印度的情况已经变得如此糟糕,以至于一些人开始感到恐慌。事实上,据报道,印度一些地区的自动取款机已经“快被淘干了”。据印度财政部表示,现金需求异常旺盛。从农业支出到即将到来的选举、以及一些家庭的囤积现金,都被当做卢比的短缺的原由。

这又一次表明不把所有的鸡蛋放在一个篮子里。在发生重大紧急情况时,想要获得现金,不能指望银行会一直为你服务。

内乱+贸易战 

随着2018年下半年的到来,几乎每天都有危险的信号出现。美联储正在稳步加息,美国街头爆发了内乱,特朗普政府正与地球上几乎所有其他国家发动贸易战。

最终,贸易战对美国企业来说将是非常痛苦的。CNBC近日刊文指出,关税可能对美国猪肉生产商造成冲击。

美国猪肉生产商即将因中国和墨西哥的第二批高额报复性关税受到负面影响。一些大型生产商预计,可能会损失大笔资金,并被迫向海外投资。

高管们表示,近年来,猪肉行业一直在扩张,部分原因是预期出口机会将继续支持增长。然而,贸易战的威胁增加了不确定性和驱动恐惧。美国四分之一的猪肉销往海外,而中国是世界上最大的猪肉消费国。

简而言之,风暴正在积聚,并不需要太多的推动力美国经济就将陷入另一场重大危机。

原标题:十年一轮回?危机信号频现 华尔街从未如此恐慌!

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